Basisdaten
| Anbieter |
Lloyd Fonds AG |
| Fondssegment |
Private Equity Fonds Sonstige |
| Datum Verkaufsprospekt |
30.09.2006 |
| Art der Tranche |
Standardkommanditkapital |
| Währung |
USD |
Beteiligungsgegenstand
Beteiligung an einem von Lehman Brothers Fund of Funds gemanagten Private Equity-Dachfonds.
| Gegenstand |
Dachfondsebene (NB Crossroads Funds XVIII - D Asset Allocation LP) |
KENNZAHLEN
| Gesamtinvestition (Ist)* |
USD 27.800.000,00 |
| Eigenkapital (Ist)* |
USD 27.800.000,00 |
| Fremdkapital Emissionsjahr (Ist)* |
|
| Aktuelles Fremdkapital |
USD 0,00 |
(*) Bis Ende der Platzierungsphase.
BETEILIGUNGSDATEN
| Mindestbeteiligung |
USD 15.000,00 |
| Stückelung |
USD 5.000,00 |
| Ausgabeaufschlag |
5,00% |
Handelsinformationen
| Auszahlungsmodalitäten |
Vermittlungstag |
| Besteht ein Vorkaufsrecht? |
Nein |
| Übertragungsintervall |
Jährlich, zum Ende |
| Umschreibungs- bzw. Abwicklungsgebühren für den Verkäufer in Höhe von: |
0,35 % (Nominal), mindestens 100,00 USD (zzgl. Ust.) |